Financeiro · 5 de 5

Classificando títulos por categoria

A categoria classifica cada título do Financeiro, como aluguel, material ou impostos. A conta já começa com oito categorias, e a lista pode ser ajustada a qualquer momento. A mesma categoria serve aos títulos a receber e aos títulos a pagar.

1Conheça as categorias iniciais

No menu, em Cadastros, clique em Categorias. O cadastro da conta cria oito categorias: Serviços prestados, Vendas, Aluguel, Material, Impostos e taxas, Transporte, Pró-labore e Outros. A lista é ordenada pelo código, e a busca aceita o código ou um trecho do nome.

Tela Categorias com as oito categorias criadas no cadastro da conta, de Serviços prestados, código 1, a Outros, código 8, com a busca por código ou nome e a opção Mostrar inativas. — As oito categorias com que a conta começa.

2Cadastre uma categoria

Clique em Nova categoria, informe o Nome, com até 60 caracteres, e clique em Cadastrar categoria.

O nome não se repete, e maiúsculas e minúsculas não os diferenciam: Aluguel e aluguel são a mesma categoria. O nome repetido é recusado com o aviso Já existe uma categoria com esse nome.

Formulário Nova categoria com o nome Software e assinaturas preenchido e a opção Categoria ativa ligada. — Uma categoria nova precisa apenas do nome.

3Classifique títulos e notas

O campo Categoria fica no formulário do título, em Financeiro, e na seção Recebimento da emissão da nota. Ele oferece as categorias ativas em ordem alfabética. A escolha é opcional: sem ela, o título fica Sem categoria. O link Gerenciar categorias, abaixo do campo, abre a tela de categorias.

Na nota, a categoria vale para os títulos a receber que ela gera ao ser autorizada.
No título parcelado ou recorrente, todas as parcelas e ocorrências recebem a mesma categoria. Depois, a categoria de cada uma pode ser alterada na tela do título.
O saldo de uma baixa parcial mantém a categoria do título original.

Campo Categoria do formulário Novo título, aberto, com as categorias ativas em ordem alfabética: Aluguel, Impostos e taxas, Material, Outros, Pró-labore, Serviços prestados, Transporte e Vendas. — Só as categorias ativas são oferecidas na escolha.

4Renomeie uma categoria

Abra a categoria com um duplo clique na linha, ou pelo Editar do menu da linha. Altere o nome e clique em Salvar alterações. O novo nome vale também para os títulos que já estão classificados na categoria.

O pagamento registrado no Calendário DAS entra no Financeiro na categoria Impostos e taxas, localizada pelo nome. Se ela for renomeada ou desativada, o título do DAS é lançado sem categoria.

5Exclua, desative ou reative

No menu da linha, clique em Excluir e confirme. A categoria que não está em nenhum título nem nota fiscal é excluída. A categoria em uso é desativada, e não excluída: deixa de ser oferecida no campo Categoria, e os títulos e as notas já classificados a mantêm.

Janela Excluir Aluguel?, informando que categorias vinculadas a títulos ou notas fiscais não são excluídas, mas desativadas e mantidas no histórico, com os botões Cancelar e Excluir. — A confirmação informa o que acontece com a categoria em uso.

Para desativar sem excluir, abra a categoria, desligue Categoria ativa e clique em Salvar alterações. Para reativar, marque Mostrar inativas na lista, em que as desativadas aparecem com a marca inativa, abra a categoria, ligue Categoria ativa e salve.

As telas deste guia usam dados fictícios.