Relatórios · 1 de 5
Lendo o fluxo de caixa
O fluxo de caixa mostra, mês a mês, o que entrou e saiu da empresa e o que está previsto para entrar e sair, a partir dos títulos do Financeiro e das guias do DAS. O resultado de cada mês se soma no acumulado, que indica se o período fecha positivo ou negativo.
1Abra o relatório e escolha o período
Em Relatórios, abra Fluxo de caixa. O relatório abre nos cinco meses anteriores, no mês atual e nos seis seguintes. Para outro recorte, escolha o primeiro mês em De e o último em Até.
- O período começa, no mínimo, no mês de abertura da empresa.
- O último mês pode estar até 12 meses à frente do mês atual.
- O período tem no máximo 24 meses.
2Entenda cada coluna
- Realizado: títulos baixados, pela data e pelo valor da baixa. As saídas incluem as guias do DAS pagas. Veja Baixa e estorno de títulos.
- Previsto: títulos em aberto com vencimento de hoje em diante, pelo valor do título. As saídas previstas incluem as guias do DAS que ainda não estão no Financeiro, pelo valor esperado, como no Calendário DAS. A guia de um ano cujo valor ainda não foi publicado não entra na previsão.
- Resultado: entradas menos saídas do mês, realizadas e previstas. Resultado negativo aparece em vermelho.
- Acumulado: a soma dos resultados desde o primeiro mês do período.
Nos meses já encerrados não há previsão: o que venceu neles e continua em aberto passa para os vencidos. No mês atual, o realizado e o previsto aparecem juntos.
3Confira os vencidos em aberto
Os títulos vencidos e ainda em aberto aparecem no bloco Vencidos em aberto, acima da tabela, com a quantidade e o valor a receber e a pagar. Eles não entram em nenhum mês nem no resultado, porque a data em que serão recebidos ou pagos não é conhecida. Ao receber ou pagar um deles, registre a baixa no Financeiro: o valor passa a contar no mês da baixa.
4O acumulado não é o saldo da conta
A Notacil não tem cadastro de conta bancária, e o extrato em OFX não traz saldo. Por isso o relatório não parte de um saldo inicial: o acumulado é o resultado do período escolhido, e não o saldo em conta. O extrato importado na conciliação ajuda a manter as baixas em dia, e o realizado fica mais próximo do que passou pela conta.
5Baixe o PDF
Clique em Baixar PDF para abrir o documento do mesmo período em nova aba, com a tabela mês a mês, os vencidos em aberto e a mesma observação sobre o saldo.
As telas deste guia usam dados fictícios.