Previsão de recebimento por cliente

1Abra o relatório

Em Relatórios, clique no cartão Previsão de recebimento por cliente. No topo ficam três totais: Vencido, A vencer e Total a receber. A posição é a do dia de hoje, no horário de Brasília: um título que vence hoje ainda conta como a vencer.

2Leia cada cliente

• Os clientes aparecem do maior valor vencido para o menor; com o mesmo vencido, vem antes o de maior total.
• Cada cliente mostra o nome, o CPF ou CNPJ e os valores vencido, a vencer e total. Os títulos lançados sem parceiro ficam no grupo Sem cliente.
• Em cada título, a descrição, a parcela (como 2/3, quando a nota ou o título foi parcelado), o vencimento, o valor em aberto e, se já venceu, os dias de atraso.
• O título gerado por uma nota traz o número da NFS-e, que abre a nota em uma nova aba.
• Depois de uma baixa parcial, apenas o saldo em aberto aparece, como explica o guia Baixa e estorno de títulos.

3Escolha até quando olhar

O seletor ao lado de Baixar PDF define o último mês de vencimento dos títulos a vencer. O padrão é o mês corrente, e a escolha vai até 11 meses à frente. Os títulos vencidos entram sempre, qualquer que seja o mês escolhido.

4Baixe o PDF

Clique em Baixar PDF para abrir o documento do mesmo mês escolhido, pronto para imprimir ou enviar. O PDF identifica cada cliente apenas pelo nome, sem CPF nem CNPJ, porque pode ser entregue a terceiros, como o contador ou um escritório de cobrança.